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()现金管理员接到下拨来的款项时,现金管理员与解款人员当面开锁,经点捆、卡把与中心库的“机构间现金调拨单”进行核对,同时,将收到的现金点清细数,核对无误后,在第三联“机构间现金调拨单”加盖业务讫章和会计主管及现金管理员个人名章后交解款人员,当日交中心库管库员
A.中心库
B.营业机构
C.分金库
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A.中心库
B.营业机构
C.分金库
第1题
A.现金调拨时对原封新券按箱验收或按捆验收,回笼券卡把点捆验收,零星细数当面点清
B.现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认
C.现金管理中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖网点业务公章和票据专用章
D.现金管理分中心必须对现金管理中心交回的现金调拨单进行审核
第3题
A.现金管理分中心柜员出纳主管根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作‘[221999]现金中心柜员票面管理’交易进行现金调出录入
B.库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易进行调出复核,完成现金调出,打印现金调拨单并加盖经办人名章
C.解款出纳员到达营业网点后,后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后,在现金调拨单第一联‘调出单位盖章’处盖业务公章和复核人名章,连同现金交解款出纳员
D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名,现金及现金调拨单入箱押运
第4题
A.现金管理分中心柜员出纳主管根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行现金调出录入
B.库管员操作“[021065]现金中心辖内现金调出复核“交易进行调出复核,完成现金调出,打印现金调拨单并加盖经办人名章
C.解款出纳员到达营业网点后,后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后,在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章,连同现金交解款出纳员
D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名,现金及现金调拨单入箱押运
第5题
A.柜员清点核对解款出纳员交来的现金与现金调拨单正确无误后,任一柜员根据现金调拨单上的系统追踪号操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行调入录入
B.申领柜员操作‘[921015]辖内现金调入复核’交易进行调入复核,完成现金调入记账并将现金入尾箱保管备用
C.现金调拨单的第二联交后台人员加盖预留印章及经办人员名章交由解款出纳人员带回现金管理中心库管员审核无误后作业务交易单附件
D.现金管理中心库管员在业务系统中操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易进行现金调出复核
第6题
A.会计人员
B.出纳人员
C.随车人员
D.押运人员
第8题
A.现金管理中心出纳主管根据业务系统内已批准的现金申领记录,审核无误后在业务系统上操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行现金调出录入
B.库管员在业务系统中操作‘[021443]现金申请审批’交易进行现金调出复核,完成现金调出并打印现金调拨单,根据现金调拨单进行配钞,出库
C.现金调拨单交后台人员审核,并在第一联‘调出单位盖章’处加盖业务公章
D.出纳主管复核后交解款出纳员点收现金无误后,解款出纳员在现金调拨单上签名,现金调拨单由解款出纳员随现金押送到网点,办妥款项交接手续
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