单位应当加强现金库存限额的管理，超过（）的现金应及时存入银行

B．效益

A．将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的

B．超限额坐支现金的

C．用转账凭证套换现金的

D．单位之间互相借用现金的

A．现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时上缴入库；

B．柜员办理现金出入库，应经主管授权；

C．柜员间现金调拨应经主管授权；

D．ldquo;四双”制度。

A.单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符

B.单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表

C.单位应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用

D.单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，因特殊情况需坐支的，应事先经公司管理层或治理层批准

A．存入现金

B．支取现金

C．购买商品

D．存入销货款

A．企业应当加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序

B．出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

C．现金收入及时存入银行，坐支现金应事先经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额

D．出纳核对银行账户，每月核对一次，并编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

A．现金调缴计划执行率

B．现金库限

C．现金备付率

D．现金综合运用率