题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
6000日元
我国某商业银行资产负债表上有日元资产10000万元，日元负债6000万元，银行卖出的日元远期合约头寸为5000万元，买入的日元远期合约头寸为2000万元，持有的期权敞口头寸为500万元，则日元的敞口头寸为()万元。
A．多头7500
B．空头7500
C．多头1500
D．空头1500
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A.、5000
B.、10000
C.、100万
D.、500万
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第3题
某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，诙投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元
A.盈利4875
B.亏损4875
C.盈利5560
D.亏损5560
第5题
根据下面的银行报价回答问题：
美元／日元／103．7
英镑／美元1．3040／1．3050
请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？
美元／日元／103．7
英镑／美元1．3040／1．3050
请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？
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美元／日元／103．7
英镑／美元1．3040／1．3050
请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？
第6题
假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率
假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
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（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率
第7题
银行某时美元／日元报价为：买入价103.23，卖出价为103.45。如果张先生想将手中的2000美元兑换成日元，则他可以获得（）日元
A.19.3330
B.19.3742
C.206460
D.206900
第8题
设A为我国某外汇指定银行，B和C为在A银行开户的我国两家公司，D为法国某银行，E为日本某银行。A银行在2011年的经营中发生下列业务事项：若C公司自E银行所借日元贷款在贷款期内发生日元（兑人民币）汇率下跌，则C公司在用人民币买汇偿还日元贷款本息时，这对C公司（）
A.有利
B.不利
C.无影响
D.贴水
第9题
2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。
A.14.9万美元
B.15.9万美元
C.16.9万美元
D.17.9万美元
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