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[主观题]

下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）

A．某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失

B．某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素

C．某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动

D．某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失

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第1题

某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利

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第2题

某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？

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第3题

通过向目标市场国的某一企业提供管理技术，或负责该企业的经营管理者，借以进入海外市场的方式是（）

A.特许

B.合同制造

C.管理合同

D.合同签订

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第4题

下列各种情形，一般不应终止确认相关金融资产的有（）

A．企业采用附追索权方式出售金融资产

B．企业将金融资产出售同时与买入方签订买断式回购协议

C．企业将金融资产出售同时与买入方签订看跌期权合约，且该看跌期权是一项重大价内期权

D．企业将金融资产出售同时与买入方签订看跌期权合约，且该看跌期权是一项重大价外期权

E．企业采用不附追索权方式出售金融资产

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第5题

以下哪些属于科技贷经办行需经与企业协商调整或取消贷款额度，和科技金融中心重新签订三方补充协议的情形()。

以下哪些属于科技贷经办行需经与企业协商调整或取消贷款额度，和科技金融中心重新签订三方补充协议的情形（)。

A.签订三方协议一个月后，企业书面提出发放贷款,经办行未能满足

B.签订三方协议三个月后，企业书面提出发放贷款,经办行未能满足

C.签订三方协议三个月后，经办行发放贷款的信用额度不足50%比例，企业提出用款异议，而我行无法变更调整审批放款条件

D.签订三方协议六个月后，经办行发放贷款的信用额度不足50%比例，企业提出用款异议，f我行无法变更调整审批放款条件

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第6题

中国银行的个人外汇期权产品期权宝（）

A.银行作为买方

B.客户作为卖方

C.其风险和成本是锁定的

D.没有获得外汇买卖差价的机会

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第7题

两国或多国政府签订的双边或多边支付协议中规定用于有关贸易往来支付的外汇，被称为（）

A.自由外汇

B.记账外汇

C.远期外汇

D.贸易外汇

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第8题

下列关于外汇期权应用的说法中错误的是（）

A.利用外汇期权平衡头寸

B.利用看涨期权规避外汇升值风险

C.利用看跌期权规避外汇贬值风险

D.利用期权进行投机

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第9题

我行为客户办理以下业务时，不需与客户签订《人民币与外汇衍生交易主协议》（）

A.人民币与外汇期权

B.人民币与外汇货币掉期

C.远期结售汇

D.即期结售汇

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第10题

《与贸易有关的投资措施协议》禁止实施与贸易有关的投资措施不包括（）

A.通过限制企业获得外汇来限制进口外国产品

B.限制企业产品出口

C.限制外国企业在本国外贸领域投资

D.限制企业购买或使用进口产品

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