债券组合管理的加强指数化的特点包括（）。Ⅰ．通过一些积极但低风险的投资策略提高指数化组合的总收益Ⅱ．将指数的收益目标作为最小收益目标Ⅲ．属于消极投资组合策略Ⅳ．属于积极投资组合策略

A.指数化策略

B.债券互换

C.水平分析

D.免疫策略

A.混合指数法

B.股票指数法

C.加强指数法

D.积极指数法

A．与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标

B．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩

C．公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制

D．如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩

A.利率预期策略

B.买入并持有策略

C.债券指数化策略

D.自上而下的策略

A．与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标

B．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格

C．大量的不可流通或流动性较低的投资对象使市场指数可能无法复制

D．如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩

A.股利贴现模型

B.市场异常策略

C.简单型投资策略

D.指数化投资策略

A．买入并持有策略

B．利率预期策略

C．自上而下的策略

D．债券指数化策略

A.零息债券

B.金融债券

C.国债

D.通货膨胀指数化债券

A.I、Ⅱ、III

B.I、Ⅲ、IV

C.II、III、IV

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.0%

B.-3%

C.-10%

A.定基指数和环比指数

B.数量指标指数和质量指标指数

C.个体指数和总指数

D.综合指数和平均数指数