更多“股份公司对现金流实行收支两条线运行,现金流收入通过总分账户体…”相关的问题
第1题
()业务适用于集团内部独立法人之间的非贸易或投资项下的资金批量归集或资金池业务,资金调出方将资金委托农业银行通过现金管理系统归集到资金调入方的账户
A.现金管理项下委托贷款
B.定时归集
C.批归资金池
D.自助贷款
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第2题
财政账户体系改革后,管理特征不准确的是()
A.财政部门集中管理资金
B.统收统支、收支两条线
C.预算单位账户逐步销户
D.预算单位选择银行开户
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第3题
合同约定专门还款准备金账户的,贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的()进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求
A.经营现金流
B.投资现金流
C.筹资现金流
D.收入现金流
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第4题
下列关于虚拟资金池的产品特点,错误的是()
A.资金虚拟集中、余额据实反映
B.池内资金共享、支付多重控制
C.账户合并计息、内部计价分配
D.资金实时归集、提高使用效率
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第5题
大病保险业务保费收入通过资金系统归集上划任务,归集到总公司大病保险收入专户;资金上划规则为每日自动上划,留底金额0元。()
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第6题
批量归集(批归资金池)归集方式多样,客户可根据自身财务管理特点构建合适的账户体系,灵活设定批量归集条件,包括()
A.归集时间
B.归集周期
C.归集方向
D.归集余额控制方式
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第7题
到目前为止,不属于我行企业网上银行集团客户资金交易的特点有()
A.子公司间跨中心资金调拨实时到账
B.向农行跨中心子公司上划、下拨实时到账
C.用子公司账户向跨中心农行账户支付实现实时到账
D.用子公司账户跨行账户支付实现实时到账
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第8题
根据集团公司内部控制手册,企业的各项资金收入,应直接归集到企业的财务公司__账户、__账户
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第9题
营业部要执行公司“资金集中管理和资金收支两条线”的管理模式,杜绝收支混用,严禁坐支。()
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