以下哪一项不属于我社重要空白凭证入库的主要风险点?()
A.收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对
B.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D.柜员未及时进行“异常处理”导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
A.收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对
B.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D.柜员未及时进行“异常处理”导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
第1题
A.凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物,双人在签收表上签名确认,做好签收手续;对多缺漏页、错号等重要空白凭证,作退回处理,不作入库处理
B.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
C.柜员必须根据系统提示及时进行“异常处理“完成凭证入库
D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
第2题
A.‘[029151]新印制重要空白凭证入库撤销’
B.‘[029162]重要空白凭证特殊管理’
C.‘[029150]新印制重要空白凭证入库’
D.‘[029154]重要空白凭证调出’
第3题
A.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
B.重要空白凭证销毁隔日后将无法取消或恢复,各环节经办人员未认真清点交接待销毁凭证,出现误销、漏销现象,造成凭证遗失、外流,形成风险
C.待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
D.日终销毁处理结果与提交的清册、登记簿不一致
第4题
A.‘[029191]重要空白凭证申领/审批管理’
B.‘[029154]重要空白凭证调出’
C.‘[129159]重要空白凭证批量调拨打印’
D.‘[029155]重要空白凭证辖内调入’
第5题
A.交接双方没有当面清点重要空白凭证,出现问题责任不明
B.调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认,权责不清
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.重要空白凭证没有及时入箱保管
第6题
A.交接双方没有当面清点现金,出现问题责任不明
B.调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认,权责不清
C.空库或白条抵库挪用库款
D.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第7题
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
第8题
B.新系统支取方式仅对重要空白凭证介质,而非账号的支取方式,若柜员售出时操作失误,可导致该号码段的支票的支取方式与其它支票的支取方式不一致
C.售出磁码支票后,错误打印磁码
D.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
第9题
A.‘[029155]重要空白凭证辖内调入’
B.‘[029191]重要空白凭证申领/审批管理’
C.‘[029154]重要空白凭证调出’
D.‘[129159]重要空白凭证批量调拨打印’
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!