下列关于风险管理策略的说法,错误的是()。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
第2题
A.①③
B.①④
C.②③
D.①③④
第3题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成.则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时.所有的风险都能被分散掉
第5题
A.适中的资产组合策略
B.稳健的资产组合策略
C.保守的资产组合策略
D.冒险的资产组合策略
E.激进的资产组合策略
第6题
A.小型企业由于规模和业务活动较小,所以不具有编制物业资产清单的能力
B.企业的物业资产经营活动不同于一般的房地产经营和物业管理,其选择主要依赖于业务性质和业务活动中形成的物业资产组合"遗产"
C.子公司性质的物业资产管理部门对管辖的物业拥有产权,独立报税
D.物业资产管理涉及面很广,有必要聘请专家担任资产管理顾问
第7题
A.该资产组能否产生独立的现金流量
B.该资产组能否独立进行核算
C.该资产组是否由三项以上资产组成
D.该资产组是否能够可靠的计算未来现金流量
E.1
F.1G.1H.1
第8题
A.战略性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础
B.行业资产配置的时间最短,一般根据季度周期或行业波动特征进行调整
C.战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会,且风险很小
D.不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
第9题
A.增加投资组合中的资产种类,可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B.依据投资组合理论,与投资者决策相关的风险是投资组合的风险,而不是单项资产的风险
C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
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